ما هو العقد الآجل؟ المراجعة الأكثر تفصيلاً لكيفية التداول

0
115
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

عقد مستقبلي

على الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير بضع نقاط مع عقود الخيارات في طريقة الدفع والموضوع هو المستثمرين. لكن هناك فرق كبير. و Blogtienao اكتشف واعط تقييمك الخاص.

ما هو العقد الآجل؟

عقد مستقبلي (العقود المستقبلية) هي اتفاقية قانونية لشراء أو بيع أصل معين وتأمينه بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. تشمل الأصول هنا البضائع والأوراق المالية والأسهم عملة، ...

وهي موحدة من حيث الجودة والكمية لتسهيل التداول في بورصة العقود الآجلة. غالبًا ما تستخدم لمنع تقلب أسعار الأصول للمساعدة في منع الخسائر الناجمة عن التغيرات السلبية في الأسعار.

انظر أيضا: ما هي Binance Futures؟ دليل الاستخدام الكامل من الألف إلى الياء

تسمح العقود الآجلة للمستثمر بالمضاربة على اتجاه سعر ورقة مالية أو سلعة أو أداة مالية ، طويلة أو قصيرة ، واستخدام الرافعة المالية المناسبة.

يتوقع المستثمر أن يفتح السوق الصاعد مركزًا لشراء العقود الآجلة. عندما يرتفع السوق كما هو متوقع ، سيحصل المستثمرون على أرباح. على العكس من ذلك ، يمكن للمستثمر فتح مركز قصير على العقد الآجل للربح في السوق الهابطة.

كيف تعمل العقود الآجلة

كما ذكرت في المقدمة ، هذا أيضًا نتاج مشتقات الأوراق المالية. يسمى السعر المحدد مسبقًا الذي يتفق عليه الطرفان على شراء الأصول وبيعها بالسعر الآجل. الوقت المستقبلي المعين. هو عندما يتم نقل الملكية ويتم الدفع ، يسمى تاريخ التسليم.

العمل كسوق بين المشترين والبائعين. يكون للطرفين الالتزامات التالية:

  • مشتر: شراء الأصول واستلامها عند انتهاء صلاحية العقد الآجل.
  • تاجر: تسليم وتسليم الممتلكات في تاريخ انتهاء الصلاحية.

أعطي مثالًا مرئيًا لاستخدام عقد مستقبلي في أصل سلعة وهو الأرز:

كيف يعمل العقد الآجل
كيف يعمل العقد الآجل

توفر العقود الآجلة فرصة للمضاربة حيث يتوقع المتداول أن يتحرك سعر الأصل في اتجاه معين. يمكنهم توقيع عقد لشرائه أو بيعه في المستقبل بسعر (إذا كان التوقع صحيحًا) سيكون مربحًا.

خاصة إذا كان المضارب لديه ربحية. تم تخزين السلع التي يتاجر بها المضاربون لفترة طويلة وبيعها طالما احتاجوا إليها. تزويد المستهلكين بتوزيع أكثر ملاءمة للسلع.

المحتوى في العقد

العقود الآجلة ، التي يمكنك تداولها وتداولها بسهولة ، موحدة. سيحدد كل عقد آجل عادةً المكونات التالية:

  • السلع
  • كيف ستتم تسوية المعاملة: عن طريق التسليم الفعلي لكمية معينة من البضائع ، أو بالدفع النقدي.
  • كمية البضائع التي سيتم تسليمها أو التأمين عليها بموجب العقد.
  • عملة العقد لها قيمة اسمية.
  • يتم تسعير العملات في العقود الآجلة.
  • وقت المعاملة.

أنواع العقود الآجلة

سأشارك مجموعة الأصول حتى يفهمها الجميع:

مجموعة 1: العقود المالية الآجلة

تشمل هذه المجموعة فئات الأصول التالية:

  • مؤشر الأسهم: تتأثر طريقة عمل البورصة. عندما تكون الأسهم تحت ضغط بيع ، فإن مؤشرات الأسهم كذلك. العكس هو الصحيح عند شراء الضغط. يمكن أن يكون لأسعار الفائدة أيضًا تأثير على مؤشرات الأسهم. تؤدي العوائد المرتفعة في هذه المنتجات إلى خلق منافسة مالية بحثًا عن استثمارات أكثر أمانًا.
  • سوق العملات: قد تتأثر بأسعار الفائدة حول العالم. يميل رأس المال إلى التحول إلى سوق المال مع الدولة ذات أعلى معدلات الفائدة. يمكن أن يكون للموقع الجغرافي أيضًا تأثير على أسعار العملات. إن الحكومة الجيدة تجعل المستثمرين يشعرون بأمان أكبر عند الاستثمار في عملة ذلك البلد من بلد يسوده الفوضى.
  • سعر الفائدة: قد تعطي الدولة ذات الاقتصاد التوسعي سببًا للاعتقاد لدى بنكها المركزي تضخمي قادم. ثم بدأوا في رفع أسعار الفائدة لإبطاء التوسع. إذا كان اقتصاد بلد ما ينكمش ، فيمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة لمحاولة تحفيز اقتصادها بإقراض أرخص ، مما يسمح للشركات بزيادة الدخل مرة أخرى. مرة أخرى.

مجموعة 2: العقود الآجلة للسلع المادية 

السوق في هذه المجموعة 2 أكثر تقدمًا من الأول. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه الأسواق لتغيير الأسعار. عوامل مثل الطقس والسياسة والجغرافيا (التعريفات والإضرابات وما إلى ذلك) ، وحتى الأمراض التي تؤثر على المحاصيل والحيوانات يمكن أن تؤثر جميعها على الأسعار.

في هذه المجموعة سوف تشمل الأصول التالية:

  • طاقة: على سبيل المثال ، يحتوي النفط الخام على منتجين ثانويين ، البنزين والزيت الساخن. اعتمادًا على الوقت ، يتم تحديد الطلب على النفط الخام من خلال عدة عوامل. ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي عوامل أخرى مثل حرائق المصافي وإغلاقها وما إلى ذلك أيضًا إلى تعطيل توزيع العرض والتسبب في ردود فعل الأسعار.
  • سوق المعادن: متنوع هنا ستجد الذهب والفضة والنحاس والبلاتين. تحتفظ البنوك المركزية حول العالم بالذهب في مستودعاتها لمكافحة أي تضخم محتمل.
  • المنتجات الزراعية: قد تشمل الحبوب والماشية. كلاهما يتأثر بشدة بالأنماط الموسمية التي يمكن أن تدفع الأسعار لأعلى أو لأسفل.
  • البضائع اللينة: تشمل سلعًا مثل السكر والكاكاو والقهوة والقطن والخشب. معظمها منخفض الحجم وعادة لا يتم تداولها بواسطة صغار المتداولين. ومع ذلك ، فهي منتجات سلعية نستخدمها كل يوم في حياتنا وهذا يعني أن العوامل الأساسية للعرض والطلب لا تزال تؤثر على أسعار هذه المنتجات.

كيفية تداول العقود الآجلة

من السهل نسبيًا بدء تداول العقود الآجلة. افتح حسابًا لدى وسيط يدعم الأسواق التي تريد تداولها. من المحتمل أن يسأل الوسيط المحتمل عن خبرتك في الاستثمار والدخل وصافي الثروة. تم تصميم هذه الأسئلة لتحديد مستوى المخاطرة التي سيسمح لك الوسيط بأخذها ، من حيث الهامش والمراكز.

لا يوجد معيار صناعي لمنح العمولات والرسوم في تداول العقود الآجلة. يقدم كل وسيط خدمات مختلفة. يقدم البعض الكثير من البحث والمشورة. بينما يوفر لك الآخرون عروض الأسعار والرسوم البيانية.

تسمح لك بعض المواقع الإلكترونية بفتح حساب تداول. يمكنك ممارسة تداول النقود الورقية قبل أن تلتزم فعليًا بمعاملاتك الأولى. هذه طريقة لاختبار فهمك لسوق العقود الآجلة وكيف يعمل ، بالإضافة إلى الرافعة المالية والعمولات في محفظتك.

إذا كنت مبتدئًا ، فإنني أوصي بقضاء بعض الوقت في التداول في حساب افتراضي حتى تتأكد من فهمك له.

حتى المتداولين المتمرسين سيستخدمون في كثير من الأحيان حسابات التداول الافتراضية لاختبار استراتيجية جديدة.

تقييم إيجابيات وسلبيات تداول العقود الآجلة

مزايا

  • يمكن للمستثمرين استخدام العقود الآجلة للمضاربة في اتجاه سعر الأصل الأساسي. أصولي مدرجة في قسم العقد.
  • يمكن للشركات التحوط من أسعار المواد الخام أو المنتجات التي تبيعها للحماية من تحركات الأسعار المعاكسة
  • قد تتطلب العقود الآجلة إيداعًا جزئيًا لمبلغ العقد مع الوسيط.

الجانب السلبي

  • المستثمرون معرضون لخطر خسارة أكثر من إيداعهم الأولي بسبب العقود الآجلة مع الرافعة المالية.
  • يمكن أن يتسبب الاستثمار في عقد مستقبلي في فقدان الشركة لتحركات الأسعار المواتية.
  • يمكن أن يكون الهامش سيفًا ذا حدين ، مما يعني أن الأرباح العالية تأتي مع خسائر كبيرة. هذا الجزء ، سأحلله في القسم التالي.

مخاطر التداول بالهامش والرافعة المالية

يقترض العديد من المضاربين مبلغًا كبيرًا من المال للعب في سوق العقود الآجلة. هذه هي الطريقة الرئيسية للمبالغة في تحركات الأسعار الصغيرة حتى تكون مربحة. لكن الاقتراض يزيد أيضًا من المخاطر. إذا ذهب السوق ضدك ، فقد تخسر أكثر مما استثمرته.

رافعة وقاعدة الهامش أكثر ليبرالية في تداول العقود الآجلة. كلما زادت الرافعة المالية ، زاد الربح ، ولكن الخسارة المحتملة أكبر أيضًا.

اقرأ المزيد عن التداول بالهامش: تداول الهامش Binance: دليل شامل من الألف إلى الياء للمبتدئين

العقود الآجلة ، ما وراء السلع

تمثل السلع جزءًا كبيرًا من عالم التداول المستقبلي. يمكنك أيضًا تداول العقود الآجلة للأسهم الفردية أو أسهم الصناديق أو السندات أو حتى بيتكوين. يحب بعض المتداولين تداول العقود الآجلة لأنهم يستطيعون اتخاذ مركز مهم (المبلغ المستثمر). وهذا يمنحهم إمكانات نفوذ أكبر.

يفكر معظم المستثمرين في شراء الأصول. ومن المتوقع بعد ذلك أن يرتفع سعره في المستقبل. لكن البيع على المكشوف يجعل المستثمرين يفعلون العكس دائمًا. يقترضون المال للمراهنة على أن سعر الأصل سينخفض ​​حتى يتمكنوا من الشراء لاحقًا بسعر أقل.

ملخص 

هناك دائمًا "أرباح عالية مع مخاطر كبيرة" في أي شكل من أشكال المعاملات. لذلك قدم لك موقع Blogtienao مقالة حول "عقد آجل ".

وبالتالي الخوض في التفاصيل من المعنى إلى المعاملة لتحقيق أرباح وكذلك مساعدتك على تقليل المخاطر. من خلال المحاولة قبل أن تقرر الانضمام إلى طريقة تداول جديدة ، ستساعدك على الحفاظ على أصولك. علاوة على ذلك ، زيادة المعرفة للمضي قدمًا في السوق.

الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.