ما هي نظرية داو؟ يجب أن يعرف أساس التحليل الفني

0
1387
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

ما هي نظرية داو

ما هي نظرية داو؟

نظرية داو هو حجر الزاوية في التحليل الفني في أسواق الفوركس ، عملة تجارية، .. المساعدة في عكس المعلومات المتاحة وتقلبات السوق.

شاهد الآن: ما هو التحليل الفني؟ تعليمات مفصلة للمبتدئين

تم تقديم نظرية داو لأول مرة من قبل تشارلز داو. بعد وفاته ، واصل هاميلتون هاميلتون عمله. في عام 1932 ، تم نشر عمله بالاشتراك مع نظرية داو لروبرت ريا.

إنها النظرية الأولى التي توضح أن السوق يتحرك في الاتجاه. وبينما تغير الكثير في سوق الأسهم ،تقويم الفوركس, النقود الإلكترونية... على مر السنين ، ظلت المبادئ الأساسية لنظرية داو صالحة.

إذا كان الأمر يتعلق بأدوات التحليل الفني البارزة الشائعة الاستخدام اليوم مثل خط الترند, RSI , MACD، ... حسن موجة إليوت. يجب أن تتذكر أن نظرية داو هي أحد أسس تلك الأدوات.

مبادئ نظرية داو

تم تطوير هذه المبادئ بواسطة Charles H Dow على مدار سنوات عديدة من مراقبة السوق. سواء في عصر التطور التكنولوجي اليوم. مع تحرك السوق بشكل مستمر ، تم دائمًا تطبيق نظرية داو بشكل مناسب.

تتكون نظرية داو من 6 مبادئ مهمة:

تعكس تحركات أسعار السوق كل شيء

يعكس هذا المبدأ نشاط السوق بأكمله للمستثمرين. يشمل الأشخاص الذين لديهم رؤية ولديهم أفضل المعلومات عن الاتجاهات والأحداث.

تقلل مؤشرات البورصة من قيمة كل ما هو معروف وغير معروف في المجال العام. في حالة حدوث حدث غير متوقع ، ستعيد مؤشرات سوق الأسهم فحص نفسها بسرعة لتعكس قيمها الصحيحة.

السوق لديه 3 اتجاهات

يسمى الاتجاه طويل الأجل لأسعار الأسهم الاتجاه الرئيسي. يشير هذا الاتجاه إلى اتجاه صعودي أو هبوطي يستمر لمدة عام أو عدة ويؤدي إلى زيادة أو نقصان.

على خط الاتجاه الرئيسي ، هناك فترات تقطعها اتجاهات ثانوية تتعارض مع الاتجاه الرئيسي ، وهي ردود فعل أو تصحيحات عندما يرتفع أو ينخفض ​​الاتجاه الرئيسي بشكل مفرط في فترة معينة. هناك.

تتضمن الاتجاهات الثانوية مرة أخرى اتجاهات ثانوية. عادة التقلبات يومًا بعد يوم ولا تلعب دورًا مهمًا في السوق.

الاتجاه الرئيسي

إنه اتجاه عام لأعلى أو لأسفل يستمر لمدة عام أو بضعة. كل زيادة جديدة في السعر أعلى من السعر السابق. ولكل استجابة للسعر ، لا يزال الاتجاه الهبوطي أعلى من الاتجاه السابق ، ولكن الاتجاه الرئيسي لا يزال الاتجاه التصاعدي.

يسمى هذا الاتجاه الرئيسي السوق الصاعدة. بل على العكس ، كل انخفاض في السعر يصل إلى مستوى أقل من الانخفاض السابق.

كل زيادة لاحقة في الأسعار ليست كافية لإعادة السعر إلى الزيادة السابقة ، والاتجاه الرئيسي هو الاتجاه الهبوطي. يسمى هذا الاتجاه الرئيسي السوق الهابطة.

الاتجاه الثانوي

ردود الفعل هي التي تعطل عملية الصعود أو الهبوط للاتجاه الرئيسي. وهي حالات انخفاض أو تصحيحات وسيطة تحدث في السوق الصاعدة أو الارتفاع الصعودي أو المتوسط ​​المعاكس في السوق الهابطة.

عادة يستمر هذا الاتجاه من ثلاثة أسابيع إلى عدة أشهر. عادة ما تعكس القيمة بحوالي 1/3 إلى 2/3 للزيادة أو النقصان السابقة خلال مسار الاتجاه الرئيسي.

وبالتالي ، لدينا معياران لتحديد الاتجاهات الثانوية: أي تحركات الأسعار التي تتعارض مع الاتجاه الرئيسي. يستمر لمدة 3 أسابيع تقريبًا ويؤدي إلى خسارة أكثر من 1/3 من الانخفاض السابق في الاتجاه الرئيسي الذي يعتبر اتجاهًا ثانويًا.

اتجاه صغير

هذه تقلبات صغيرة عادة ما تكون 6 أيام ، ونادراً ما تستمر لأكثر من 3 أسابيع ، وبالنسبة للمتداولين الذين يستخدمون نظرية داو فهي قليلة الأهمية.

عادة في الموجة المتوسطة ، في الاتجاه الثانوي أو بين اتجاهين ثانويين ، يمكن تمييز حوالي 3 موجات صغيرة. يتم معالجة هذا الاتجاه الصغير بسهولة.

يتم تأكيد الاتجاهات مع الحجم

يجب تأكيد حجم التداول (الحجم) مع السعر. يجب دعم الاتجاهات بالحجم. وهذا يعني أن الأنشطة التجارية تميل إلى الارتفاع عندما يتبع السعر الاتجاه الرئيسي.

في السوق الصاعدة ، يزيد الحجم عندما ترتفع الأسعار وتنخفض عندما تنخفض الأسعار. في السوق الهابطة ، يزيد حجم التداول مع انخفاض الأسعار وتوقف التداول عندما تتعافى الأسعار.

وينطبق الشيء نفسه على الاتجاهات الثانوية. لاحظ أن الإشارة المقنعة لعكس الاتجاه يمكن استخلاصها من تحليل حركة السعر. يضاف حجم التداول فقط عندما يكون هناك سؤال.

يمكن للجانب الجانبي أن يحل محل الاتجاه الثانوي

قد يبقى السوق جانبيا (التداول بين مدى) لفترة طويلة. على سبيل المثال ، تراوح سعر البيتكوين من 9700 دولار إلى 10000 دولار لفترة طويلة. يمكن لهذه الأسواق الجانبية أن تحل محل الاتجاه الثانوي.

سعر الإغلاق هو الأكثر روعة

لا تهتم نظرية داو بأعلى سعر أو أدنى سعر في اليوم ، فقط سعر الإغلاق.

يجب أن تؤكد المؤشرات بعضها البعض

لا يمكننا تأكيد الاتجاه بناءً على مؤشر واحد فقط.

على سبيل المثال ، في بداية التطوير ، استخدمت داو مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر صناعة النقل بالشاحنات. يقال إن السوق يرتفع فقط إذا كانت المؤشرات تتحرك في نفس الاتجاه الصعودي. لا يمكن تصنيف السوق على أنه صعودي ، من خلال الفعل نفسه.

سوق صاعدة في نظرية داو

تتكون من ثلاث مراحل: مرحلة التراكم ، مرحلة الوسم ، مرحلة التوزيع.

الفترة التراكمية

لا يمكن تمييز المرحلة الأولى من السوق الصاعدة إلى حد كبير عن رد فعل السوق الهابط النهائي. التشاؤم المفرط في نهاية السوق الهابطة ، لا يزال يسود في بداية السوق الصاعدة.

هذه هي الفترة التي يرى فيها أصحاب بصبر قيمة في امتلاك الأسهم لفترة طويلة. الأسهم الرخيصة ، ولكن يبدو أن لا أحد يريد.

سوف يقومون بزيادة السعر والمزايدة تدريجياً عندما ينخفض ​​حجم الأسهم المعروضة. لا تزال البيانات المالية تعكس الوضع السيئ للسوق خلال هذه الفترة. كان نشاط السوق معتدلاً ولكنه بدأ في زيادات طفيفة في الأسعار.

تم تمييز المرحلة

عادةً ما تكون هذه هي الفترة الأطول وترى أكبر زيادة في الأسعار. في ذلك الوقت ، كان أيضًا الوقت الذي كان فيه السوق هو الأكثر نشاطًا. تميزت هذه الفترة بتحسين ظروف العمل وزيادة تقييم الأسهم.

لحظة الدخل والأرباح تبدأ في الارتفاع مرة أخرى ، تبدأ الثقة في التغيير. هذا هو أسهل وقت لكسب المال بسبب مشاركة واسعة واتجاه الاتجاه.

المرحلة الانتقالية

تتميز المرحلة الثالثة من السوق الصاعدة بالمضاربة المفرطة وظهور الضغط تضخمي. (شكّل داو هذه النظريات قبل حوالي 100 عام ، لكن هذا السيناريو مألوف بالتأكيد).

في هذه المرحلة النهائية ، يشارك الجمهور بشكل كامل في السوق ، والقيمة الزائدة والموثوقية العالية للغاية. هذه صورة طبق الأصل للمرحلة الأولى من السوق الصاعدة.

يتحمل السوق في نظرية داو

ينقسم السوق الهابط أيضًا إلى 3 مراحل: مرحلة التوزيع ، الفترة الانتقالية ، المرحلة اليائسة.

مرحلة التوزيع

مثل التراكم ، تمثل مرحلة التوزيع بداية سوق هابطة. عندما بدأ المستخدمون في إدراك أن الظروف لم تكن جيدة كما كانوا في السابق ، بدأوا في بيع الأسهم.

في حين أن السوق في تراجع ، هناك القليل من الثقة في أن السوق الهابطة قد بدأت. معظم المتنبئين سوف تستمر في الزيادة. يشعر المستثمرون ذوو الرؤية أن الربح وصل إلى مستوى عال. ادرس وابدأ في بيع ممتلكاتك.

حجم التداول لا يزال مرتفعا ولكنه يميل إلى الانخفاض في الزيادة. لا يزال الجمهور نشطًا ولكنه بدأ يظهر علامات التلاشي حيث بدأ الأمل في الأرباح في التضاؤل.

تم تمييز المرحلة

تقدم المرحلة الثانية من سوق هابطة أكبر حركة. هذا عندما يتم تحديد الاتجاه على أنه هبوط وتبدأ ظروف العمل في التدهور. تنخفض التقديرات في الدخل ، ويحدث نقص ، وتنخفض هوامش الربح وتنخفض المبيعات. مع تدهور ظروف العمل ، استمرت عمليات البيع.

فترة اليأس

هذه هي المرحلة الأخيرة من السوق الهابطة. هنا ، ضاع كل الأمل وتم الحفاظ على الأسهم. التقييمات منخفضة ، لكن المبيعات تستمر حيث يسعى المشاركون لبيع أي شيء. أخبار سيئة ، توقعات اقتصادية قاتمة ولم يتم العثور على المزيد من المشترين.

سيستمر السوق في التراجع حتى يتم تسعير جميع الأخبار السيئة بالكامل في الأسهم. بمجرد أن يعكس السهم بالكامل أسوأ نتيجة ممكنة ، تبدأ الدورة مرة أخرى.

نماذج مهمة في نظرية داو

هناك العديد من النماذج المهمة في نظرية داو. يمكن للتجار استخدام هذه النماذج لتحديد فرص التداول. تشمل بعض النماذج التي سندرسها ما يلي:

  • قمم النموذج 2 ، قاعان (قمة مزدوجة ، قاع مزدوج)
نموذج لمؤشر نظرية القاع المزدوج القاع المزدوج
مصدر الصورة: zerodha.com

  • قمم النموذج 3 ، 3 قيعان (قمة ثلاثية ، قاع ثلاثي)
نموذج 3 الذروة 3 داو النظرية القاع
مصدر الصورة: zerodha.com
  • مستويات التداول
مستويات التداول
مصدر الصورة: zerodha.com
  • نموذج سعر العلم
نمط العلم
مصدر الصورة: zerodha.com

بالإضافة إلى ذلك المقاومة والدعم هو أيضًا مفهوم أساسي لنظرية داو.

كما يقال في العديد من المؤشرات ، كل شيء مجرد نزوة. سواء نجح التطبيق والمعاملة أم لا ، فالأمر متروك لك. وبذلك رسم طريقة تداول ناجحة وأخيرًا الحظ الجيد والنصر.

الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.