ما هو التحليل الفني؟ تعليمات مفصلة للمبتدئين

2
353
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

ما هو التحليل الفني

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هي الطريقة المستخدمة للتنبؤ بتحركات أسعار الأسهم المستقبلية ، عملة, التشفير بناء على بيانات السوق.

هذه هي إحدى الطرق المشتركة الثلاثة التي تؤدي إليها . تستخدم للتحليل سوق الفوركس, عملة تجارية، ...

بالإضافة إلى التحليل الأساسي والعاطفي. ولكن هناك العديد من الاختلافات التي سأشرحها في المقالة لكي تفهمها.

شاهد الآن: ما هو تحليل السوق؟ 3 طرق التحليل الأكثر شيوعًا وفعالية

التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية يعتمد على توقعات الأسعار السابقة. لكن هذا ليس تنبؤًا مطلقًا. يساعدك فقط على تحديد طريقة نسبية للحصول على استراتيجية تداول فعالة.

مكونان رئيسيان للتحليل الفني:

  • تعتبر الأطر الزمنية.
  • مؤشرات فنية محددة يختار التاجر استخدامها.

أساسيات التحليل الفني

من أجل وضع توقعات لتحركات الأسعار المستقبلية ، هناك حاجة إلى استراتيجية استثمار. أنه "نظرية داو" وضع الأساس لما يسمى التحليل الفني. لذلك ، من داو ، هناك نظريات بارزة على النحو التالي:

  • تعكس الأسعار جميع معلومات السوق.
  • تختلف الأسعار وفقًا لاتجاه معين ، وليس من قبيل الصدفة.

تعكس الأسعار جميع معلومات السوق

يعتقد المحللون أن الأسعار الحالية ستعكس جميع المعلومات من عوامل السوق الواسعة ومعنويات السوق. لأنها تمثل قيمة عادلة وتشكل أساس التحليل.

تختلف الأسعار وفقًا لاتجاه معين ، وليس من قبيل الصدفة

سواء كان ذلك على المدى القصير أو المتوسط ​​أو الطويل الأجل. تعتمد استراتيجية التداول الفني بشكل أساسي على افتراض أن الأسعار ستكرر على الأرجح اتجاهًا في الماضي. تشير الأسعار السابقة إلى حركة سعرية مستقبلية.

يعتقد المتداولون الفنيون أن حركة السعر الحالية أو السابقة في السوق هي المؤشر الأكثر موثوقية لحركة السعر في المستقبل.

لا يستخدم التجار التحليل الفني فقط. يستخدم العديد من المتداولين الأساسيين التحليل الأساسي لتحديد ما إذا كانوا يريدون الشراء في السوق أم لا. ولكن لاتخاذ هذا القرار ، استخدموا التحليل الفني لتحديد سعر شراء جيد ومخاطر منخفضة.

تحليل الرسم البياني على الأطر الزمنية

يقوم المتداولون الفنيون بتحليل مخططات الأسعار لمحاولة التنبؤ بتحركات الأسعار.

تشمل الأطر الزمنية الشائعة التي يتفحصها المحللون الفنيون بانتظام: 5 دقائق ، 15 دقيقة ، ساعات ، 4 ساعات ، ومخططات يومية.

عادة ما يتم تحديد الإطار الزمني للبحث من خلال أسلوب المعاملات الفردية:

  • يقوم التجار بفتح وإغلاق المراكز في يوم واحد. تحليل أولوية حركة السعر على الرسوم البيانية للإطار الزمني الأقصر. مثل الرسوم البيانية لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة ، ...
  • يميل المتداولون على المدى الطويل الذين يشغلون مركزًا في السوق لفترة طويلة إلى تحليل السوق باستخدام الرسوم البيانية لكل ساعة أو 4 ساعات أو يوميًا أو أسبوعيًا.

عندما تبحث عن فرصة للربح من تقلبات الأسعار التي تحدث في يوم التداول. إن تقلبات الأسعار في غضون 5 دقائق و 15 دقيقة لها تأثير كبير على ذلك.

ومع ذلك ، فإن حركة السعر نفسها التي تظهر على الرسم البياني اليومي قد لا تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لك. أو ببساطة ، يشار إليه لأغراض تجارية طويلة الأجل.

أمثلة على استخدام الأطر الزمنية

على الرسم البياني لـ XAG / USD (فضي) على الإطار الزمني اليومي. تداول سعره في نطاق 16.53 إلى 19.65 لعدة أشهر. المستثمر الذي يريد شراء الفضة سينقله إلى منطقة 16.53 للشراء.

مخطط Xag على الإطار الزمني اليومي

يتم النظر في نفس نطاق المعاملات على مدار الساعة. تظهر النتائج اتجاه هبوطي مستقر. سوف يتردد تجار اليوم على المدى القصير في شراء الفضة عندما تظهر حركة السعر ذلك على الرسم البياني للساعة.

مخطط Xag على الإطار الزمني لكل ساعة

المؤشرات الفنية

المؤشرات الفنية هي إشارات أو نماذج تم إنشاؤها بواسطة السعر والحجم الذي يستخدمه المحللون الفنيون أو التجار ، إلخ.

من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية ، يستخدم المحللون الفنيون المؤشرات للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. تشمل هذه المؤشرات:

  • يرتبط مؤشر الاتجاه بوقت الاستجابة ويقيس قوة الاتجاه واتجاهه. يعتبر الاتجاه صعوديًا عندما يتحرك السعر فوق المتوسط. عندما تتحرك الأسعار أقل من المتوسط ​​، تعتبر اتجاهًا هبوطيًا. التفاصيل المتوسطات المتحركة (MA), المتوسطات المتحركة والمتقاربةMACD).

خطوط الشبح وماكدس في التحليل الفني

  • تساعد المؤشرات المبكرة على تحديد سرعة وحجم تحركات الأسعار من خلال مقارنة الأسعار بمرور الوقت. هذا النوع من الحديث عنه مؤشر مؤشر الاستوكاستيك، مؤشر القوة النسبية (RSI ).

مؤشر ستوكاستيك والرسي في التحليل الفني

  • يقيس المؤشر تقلب الأسعار بناءً على أعلى وأدنى أسعار تاريخية. هذا هو فرقة بولينجر ومؤشر الانحراف المعياري.

خطوط البولنجر والانحرافات المعيارية

كيف يتم استخدام التحليل الفني؟

باستخدام أنماط الرسوم البيانية والحسابات المختلفة ، من الممكن اكتشاف اتجاهات السوق والتنبؤ بالتقلبات المستقبلية.

يتم تطبيق التحليل الفني بشكل شائع على تغيرات الأسعار. لكن بعض المحللين يستخدمونها لتتبع حجم التداول وقياسات السوق الأخرى.

الأسعار التاريخية ومعنويات السوق هي مؤشرات ضخمة عما إذا كانت الأسعار سترتفع أم ستنخفض قريبًا. هذه هي ثقتنا أيضًا في التحليل الفني.

إذا تم تطبيق التحليل الفني ، فمن المهم اختيار استراتيجية أو نظام التداول الأنسب. لذلك عليك دائمًا العثور على النهج الصحيح والمناسب.

مزايا وعيوب التحليل الفني

مزايا

من الممكن تحديد إشارات لاتجاهات الأسعار في السوق. يحتاج المتداولون إلى تطوير طريقة لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج. يعد استخدام أدوات التحليل الفني طريقة شائعة للقيام بذلك.

بناءً على الأدوات ، أنشأ المتداولون قواعد تداول ذاتية التحسين. نظرًا لأن المزيد والمزيد من المتداولين يستخدمون نفس المؤشرات لمعرفة المستوى الدعم والمقاومة، سيكون هناك العديد من المشترين والبائعين مجتمعين عند نقطة سعر واحدة. ثم سيتم تكرار النموذج بالتأكيد.

الجانب السلبي

سلوك السوق غير المتوقع. ليس هناك ما يضمن أن كل شكل من أشكال التحليل الفني سيكون دقيقًا تمامًا. على الرغم من أن نموذج السعر التاريخي أعطانا فكرة عن تحركات الأسعار.

من المستحسن الجمع بين المؤشرات وأدوات التحليل للحصول على أعلى مستوى من الضمان. هناك حاجة أيضًا إلى استراتيجيات إدارة المخاطر للحماية من تحركات الأسعار السلبية.

عقد

ما زلت أريد أن أكرر: "لا يوجد دقة مؤشر 100٪ أو طريقة التحليل الفني". ومع ذلك ، فإن معرفة كيفية استخدام التركيبة الصحيحة ستساعد بالتأكيد في تحسين الأرباح. لذا حاول التدرب على تشكيل أسلوب تداول جيد أيضًا. شكر!

الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة

2 التعليق

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.