ما هو مؤشر ستوكاستيك؟ كيف تقرأ بشكل صحيح وتتداول مع مؤشر ستوكاستيك

0
177
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات

مفهوم عشوائي

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر الاستوكاستيك هو مؤشر مذبذب في التحليل الفني الذي يقارن نطاق الإغلاق والتداول السابق لفترة زمنية محددة.

تم تطويره بواسطة جورج سي لين ، وكانت الإشارة الأكثر أهمية التي حددها هي أن الاختلافات الصعودية والهبوطية التي تشكلت على مؤشر ستوكاستيك يمكن أن تتنبأ بانعكاس السعر القادم. وبعبارة أخرى ، فإنه يشير إلى الاتجاه قبل حركة السعر. لذا ، يعتبر مؤشرا رائدا.

بسبب التقلبات في النطاق ، يمكن استخدامه أيضًا لتحديد أسعار ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر ستوكاستيك مشابه RSI هي مؤشر عظيم.

شاهد الآن: ما هو التحليل الفني؟ دروس للمبتدئين

كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك

تم رسم مؤشر ستوكاستيك بخطين على الرسم البياني:

عندما يتقاطع هذين الخطين ، يجب أن يبحث التجار عن تغيير الاتجاه القادم.

يعبر الخط المنحدر الهابط٪ K خط الإشارة ، مما يدل على أن سعر الإغلاق الحالي قريب من أدنى فترة محددة للمؤشر مقارنة بالجلسات الثلاث السابقة. يعتبر هذا إشارة هبوطية ، على النقيض من ذلك يعتبر سعرًا صعوديًا.

يتم احتساب مؤشر ستوكاستيك على النحو التالي:

٪ K = [(AC) / (BC)] × 100

في داخل:

  • A هو سعر الإغلاق الأقرب.
  • C هو أدنى سعر في الفترة الزمنية المحددة.
  • B هو أعلى سعر في الفترة المحددة.
  • الإعداد القياسي لـ٪ D هو SMA 3 أيام من٪ K.

الفترة الزمنية الافتراضية المعينة لـ Stochastic هي 14 جلسة ويمكن تطبيقها على أي إطار زمني.

مثال محدد لكيفية الحساب عند تعيين الإعداد القياسي:

مثال على الحساب العشوائي

كما يقيس الرسم البياني أعلاه 14 مرحلة. ستجد أعلى سعر 1.48 وأدنى سعر 1.448. سعر الإغلاق الحالي هو 1.467،XNUMX ويتم حسابه على أنه٪ K فقط:

٪ K = [((1.4670 - 1.4480) / (1.4800 - 1.4480)] × 100 = 59.

كيف تقرأ مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك Stochastic هو مؤشر محدد النطاق يمكن استخدامه لتحديد ظروف السوق في منطقة ذروة الشراء والبيع.

أي شيء أكبر من 80 يعكس حالة سوق ذروة الشراء. أقل من 20 يعكس ظروف سوق البيع المفرط. يمكن أن يتراوح هذا المؤشر فقط من 0 إلى 100 ، بغض النظر عن مدى سرعة تغير سعر زوج العملات.

في الإعداد القياسي لـ 14 جلسة ، يشير المؤشر فوق 80 إلى أن زوج العملات تم تداوله بالقرب من أعلى نطاق التداول للجلسات الـ 14 السابقة. عندما يشير أقل من 20 إلى التداول بالقرب من أدنى مستويات نطاق التداول لآخر 14 جلسة.

يمكن أن يرتفع الاتجاه أو ينخفض ​​باستمرار. ومع ذلك ، قد يبقى مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء لفترة طويلة.

لذا تداول دائمًا في اتجاه الاتجاه وانتظر ذروة البيع المتكرر في الاتجاه الصعودي و ذروة الشراء في الاتجاه الهبوطي.

شاهد الآن: ما هو خط الاتجاه؟ [كيفية رسم خط الاتجاه الأكثر دقة]

استخدم مؤشر ستوكاستيك في التداول

التداول في ظروف ذروة الشراء والبيع

كما هو موضح ، يستخدم مؤشر ستوكاستيك عادة للتداول في حالة تباعد ذروة الشراء أو ذروة البيع أو صعودا وهبوطا.

المثال أدناه هو تجارة في اتجاه الاتجاه. عند إنشاء ترند صاعد ، كيفية التداول عند حدوث حالة ذروة البيع

تداول في ظروف مؤشر ستوكاستيك ذروة البيع

توضح النقاط (1) و (2) و (3) شروط البيع الزائد بينما تكون الأسعار في اتجاه صعودي. يتم إنشاء مستوى التشبع في البيع هذا مع كل تعديل للسعر. يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر.

استراتيجية التداول المحتملة هي عندما يعبر خط٪ K خط الإشارة من الأسفل. مستوى إيقاف الخسارة أقل بقليل من القاع السابق. من المهم أيضًا انتظار إشارات تأكيد إضافية مثل نمط الشمعة على سبيل المثال من المعروف أن المؤشرات المتذبذبة تعطي إشارات خاطئة في بعض الأحيان.

يزيد الاختلاف وينقص

يستخدم الاختلاف لتحديد أعلى وأسفل الاتجاه. المساعدة في تحديد موعد الدخول والخروج من المركز. في هذا الصدد ، الاختلاف هو مؤشر رئيسي لحركة الأسعار في المستقبل.

عادة ، يجب أن تتحرك الأسعار والمؤشرات الفنية في نفس الاتجاه. يحدث الاختلاف في سوق الصرف الأجنبي عندما لا تخلق الأسعار والمؤشرات مستويات أعلى أو أدنى في نفس الوقت. أي أنهم يحولون بشكل مختلف.

شاهد الآن: ما هو سوق الفوركس؟ هل الفوركس عملية احتيال متعددة المستويات؟

المثال أدناه هو حالة الاختلاف الصعودي على الرسم البياني اليومي. بينما تؤدي الأسعار مستويات منخفضة متتالية ، فإن مؤشر ستوكاستيك لا يتبع تحركات الأسعار.

بدلا من ذلك ، خلق مستويات أعلى. تتباين المؤشرات والأسعار. لذلك ، غيرت الأسعار الاتجاه الهبوطي السابق لبدء اتجاه صعودي جديد.

اختلاف صعودي

ملخص

حتى بصرف النظر عن أداة تداول المؤشر مثل MA, MACD, فرقة بولينجر، ... حسن موجة إليوت أنت تعرف مؤشر واحد آخر مؤشر ستوكاستيك رائع جدا.

مزيج من المؤشرات أمر لا بد منه ، لأن كل مؤشر نسبي ، دون دقة مطلقة. التحليل المقارن باستخدام المؤشرات المختلفة يجب أن يصدر حكمًا دقيقًا. من هناك سوف تتداول بنجاح أكبر وتزيد من أسلوبك. إذا شكرا!

الإعلانات
الإعلانات
الإعلانات
منصة Binance ذات السمعة الطيبة

تعليقات

الرجاء إدخال تعليقك
الرجاء إدخال اسمك هنا

يستخدم هذا الموقع Akismet للحد من البريد المزعج. اكتشف كيف تتم الموافقة على تعليقاتك.